Epsilon 360 rendement 2022.
La SCPI Epsilon 360 est une jeune SCPI de rendement. Epsilon 360 rendement 2022. La SCPI Epsilon 360 est lancée en 2021 par une maison de gestion récente basée à Bordeaux. La capitalisation de la SCPI au 31/12/2022 approche les 40 millions d’euros. Analyse de la SCPI. Les performances, le rendement, l’actualité, notre avis. Tout ce que vous devez savoir avant d’investir.
Investir avec SCPI SOLUTION c’est profiter de l’offre la plus large du marché. Mais également de la meilleure offre commerciale. Un investissement en SCPI sans aucun frais c’est désormais possible. Devenez Epargnant Partenaire Contactez nos conseillers au 01 88 32 97 48 ou par email.
Epsilon 360 Rendement 2022 – Synthèse de la SCPI.
Rendement 2022 : 5;28%. (Taux de Distribution).
Type : SCPI de rendement.
Capital : variable.
Catégorie : Diversifiée.
Prix de souscription : 250.00 €.
Minimum de souscription : 4 parts soit 1 000.00 €
Délai de jouissance : 3 mois
Prix de retrait : 237.50 €.
Capitalisation : 39.91 M€.
Nombre d’associés : 553.
Accessible : Au comptant. A crédit. Démembrement. Versements programmés. Réinvestissement des dividendes.
Analyse de la SCPI Epsilon 360.
Epsilon 360 rendement 2022 – description de la SCPI.
La SCPI Epsilon 360 est une SCPI qui voit le jour en 2021. Elle a pour but de constituer un patrimoine diversifiée en France tout particulièrement dans les régions. La SCPI Epsilon 360 depuis son lancement est une SCPI ISR. La SCPI mise sur la diversification de son patrimoine tant d’un point de vue géographique que sectoriel. Bien que diversifiée la SCPI se compose majoritairement de commerces. Environ 50% du patrimoine, viennent ensuite les locaux d’activités pour environ 30% du patrimoine 10% de bureaux et 10% d’autres actifs.
En ce qui concernant l’implantation géographique des actifs de la SCPI Epsilon 360, elle est majoritairement dans les Régions. Seul un peu moins de 10% du patrimoine se trouve en Ile de France. Il est à noter également que pour le moment la SCPI ne comprend aucun actif se situant à l »étranger.
Il est intéressant de noter que nous pouvons vous proposer de souscrire à cette SCPI en versements programmés et en pouvant profiter du réinvestissement des dividendes.
5 bonnes raisons d’investir dans la SCPI Epsilon 360.
1 – Un alignement des intérêts très significatif entre investisseurs et gérants, ceux-ci investissant à hauteur de 3me en tant qu’associés fondateurs de la SCPI.
2 – Un outil de complétant l’offre existante de SCPI pour la plupart dédiées à une classe d’actifs(bureaux, commerces, santé, logistique etc) ou à une cible géographique donnée (Paris/IDF, Régions, Allemagne etc).
3 – Une sélection opportuniste des actifs composant le portefeuille et une approche privilégiant la récurrence et la pérennité des revenus locatifs.
4 – Un patrimoine à construire à partir d’une « feuille blanche » sur un marché de l’immobilier en très forte mutation après la crise du COVID.
5 – Une rémunération de la société de gestion simple et lisible.
Jouissance des parts.
Les parts souscrites portent jouissance :
- A la constitution de la SCPI : les parts des associés fondateurs portent jouissance au jour de la constitution ;
- Dans le cadre d’une demande de souscription en cours de vie de la SCPI : le premier jour du quatrième mois qui suit le mois de souscription ;
- En cas de cession des parts sur le marché secondaire : au premier jour du mois au cours duquel la cession a été enregistrée sur le registre de transfert des parts ;
- En cas de cessions directe (c’est-à-dire de de gré à gré) et transmission des parts par voie de succession/mutation : au premier jour du mois au cours duquel la transmission a été enregistrée sur le registre de transfert des parts.
La Maison de Gestion.
Epsilon Capital.
Epsilon Capital, Société par actions simplifiée (S.A.S.) au capital de 500.000 €, 899 955 686 R.C.S. BORDEAUX, dont le siège social est Quai des Chartons, Hangar 15, 33300 Bordeaux.
Epsilon Capital a été agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en qualité de société de gestion de portefeuille en date du 1er septembre 2021 sous le numéro GP- 202165.
La gestion de conviction est le crédo de la maison de gestion. Epsilon Capital applique au monde de l’investissement immobilier la gestion small caps que l’on retrouve sur certains fonds d’investissements en bourse.
De plus Epsilon Capital n’a pas l’intention de suivre les effets de monde concernant la constitution du patrimoine de ses SCPI. A contrario la maison de gestion essaie d’anticiper les besoins de demain mais à court terme. Epsilon Capital est ainsi à même de savoir saisir les meilleures opportunités du marché immobilier en termes d’investissement.
En se positionnant sur le segment des small caps appliqué au SCPI, Epsilon Capital se tourne vers une typologie d’actifs délaissé par les plus importantes maisons de gestion. La capitalisation moins importante de sa SCPI lui permettant de pouvoir se pencher de plus près sur ces actifs.
L’objectif d’Epsilon capital ne réside pas dans le fait d’un développement rapide et important de la capitalisation de sa SCPI. Epsilon capital souhaite en priorité être à même de délivrer un rendement au dessus de la moyenne du marché et de sa catégorie et ce de manière pérenne.
Un comité d’investissement restreint et une forte réactivité de ses dirigeants permet à Epsilon capital de procéder à une croissance raisonnable et raisonnée tout en sachant saisir les meilleures opportunités d’investissements. Les critères de sélection des biens constituant le patrimoine de son patrimoine résidant entre autre sur la performance en termes de rendement.
Epsilon 360 analyse de la performance en 2022.
Une performance globale* supérieure à 7%.
Au cours de l’exercice, le montant total des distributions s’élève à 12,66 € par part en jouissance, soit un taux de distribution en année pleine** de 6,08%. Compte tenu par ailleurs de l’augmentation de la valeur de réalisation par part, la performance globale de la SCPI atteint 7,05% en 2022.
Un niveau soutenu d’ investissements.
Au cours du trimestre, outre la salle de sport à Lille dont nous vous avions déjà parlé lors du précédent bulletin, Epsilon 360 a acquis deux immeubles mixtes (activités & bureaux) en Loire Atlantique. Ces acquisitions portent à 31 M€ (AEM) le montant des acquisitions réalisées au cours de l’année et à 44 M€ (AEM) la valeur totale du patrimoine de la SCPI. Par ailleurs, le pipeline sécurisé est d’ores et déjà particulièrement fourni puisqu’il représente à ce jour environ 20 M€ pour le 1 er semestre 2023.
Une collecte dynamique.
Le 4e trimestre a été dynamique avec une collecte totale de 11 M€, portant la capitalisation de le SCPI à 40 M€ à fin 2022 (vs 16 M€ à fin 2021), et plus de 600 associés au jour de la diffusion de ce bulletin.
Un patrimoine résilient face à l’inflation et la hausse des taux.
Le patrimoine de la SCPI confirme sa solidité face à l’inflation et la hausse des taux qui en résulte, les taux d’occupation et de recouvrement des loyers demeurant stables à 100%. Grâce à une valeur d’expertise du patrimoine environ 8% au dessus des valeurs d’achat – confirmant selon nous la pertinence de notre stratégie dédiée aux small caps -, la valeur de reconstitution par part à fin 2022 ressort à 272,58 € (sous réserve de validation par nos commissaires aux comptes et en Assemblée Générale), 9% au dessus du prix de souscription en vigueur.
Une gestion opportuniste et maîtrisée de l’endettement.
Le taux d’endettement de votre SCPI s’élève à environ 27% à fin 2022. Le coût moyen de la dette ressort à 1,82%. Au cours de l’année 2023, nous pourrions poursuivre un recours prudent et opportuniste à l’endettement pour optimiser la performance à long terme de le SCPI.
(*) Taux de distribution + variation (en %) de la valeur de réalisation par part entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022
(**) Le TD selon la définition règlementaire (distributions effectivement réalisées au cours de l’année rapportées au prix de la part au 01/01/2022) s’élève à 5,28%. Ce niveau ne reflète toutefois pas la performance annuelle normative puisque (i) la SCPI a débuté ses distributions mensuelles au mois de mars et (ii) le prix de la part au 01/01/2022 était minoré de 10€ (offre commerciale au lancement du fonds).
Faut-il investir dans la SCPI Epsilon 360 ?
Notre avis.
La SCPI Epsilon 360 est une SCPI récente. Sa stratégie small caps, généralement utilisé sur les marchés boursiers est assez rare dans le monde des SCPI. En effet les maisons de gestion historiques gère des SCPI à la capitalisation particulièrement conséquente. Aussi ne s’intéressent-elles pas à ce type d’actifs. Il en faudrait un trop grand nombre pour pouvoir absorber la collecte importante de ces SCPI. Ainsi cela laisse plus d’opportunité d’investissement à la maison de gestion et surtout une moins grande concurrence sur les dossiers d’acquisition. Epsilon Capital ayant ainsi plus de temps pour analyser les dossiers qui lui sont soumis.
Du point de vue du rendement. Le taux de distribution est trompeur en effet si selon les normes ASPIM de calcul des taux de rendement des SCPI il est de 5.28%. Il convient de prendre en compte le fait que la SCPI Epsilon 360 n’a commencé à distribuer des dividendes qu’au moins de mars 2022. Ainsi en année pleine et sur la base des performances de la SCPI Le taux de distribution aurait été de 6.08%. Ce qui va placer la SCPI parmi les meilleures SCPI 2022 en termes de performances au niveau du rendement.
Malgré son jeune âge nous pensons qu’il est intéressant de détenir la SCPI Epsilon 360 au sein d’un portefeuille de SCPI diversifiée, dans une poche que l’on pourrait qualifier des prochaines SCPI stars de demain.
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Histoire.
Notre histoire, nous sommes désormais dans notre 20ème année d’existence. Durant cette période nous avons accompagnés des centaines d’épargnants dans leurs investissements en SCPI. Que ce soit au comptant ou à crédit. En démembrement. Dans le cadre de contrats d’assurance vie ou de PER.
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